Economic Determinants of Democratic Backsliding: A quantitative study of economic impacts on negative democratization in the European Union between the years 2011 and 2020.
Author
Bernas, Sven
Term
4. semester
Education
Publication year
2025
Submitted on
2025-05-27
Pages
57
Abstract
Denne afhandling undersøger de økonomiske drivkræfter bag demokratisk tilbageskridt i EU i perioden 2011–2020. Demokratisk tilbageskridt betyder, at folkevalgte bevidst svækker demokratiske normer og institutioner. Studiet bygger på paneldata for 27 medlemslande over ti år og anvender to udbredte økonometriske metoder (OLS og GMM) til at undersøge sammenhænge mellem makroøkonomiske indikatorer og tilbageskridt. Tilbageskridt måles som et negativt årligt fald i samlede indeks for demokratisk udvikling fra V-Dem-projektet. Her bruges Liberal Democracy Index og Polyarchy Index både som kilder til tilbageskridt (den afhængige variabel) og som selvstændige mål for demokratisering. De økonomiske forklaringsvariable omfatter BNP-vækst, inflation, arbejdsløshed, indkomstulighed (Gini), offentligt underskud, offentlig gæld, offentligt budgetunderskud og BNP pr. indbygger korrigeret for købekraft. Effekter af absolutte årlige ændringer sammenlignes med relative ændringer i forhold til EU-gennemsnittet for at belyse betydningen af, hvordan økonomisk velstand opfattes. Kontrolvariable for uddannelsesniveau, alderssammensætning og korruption er inkluderet for at isolere de økonomiske effekter. Resultaterne viser, at den økonomiske udvikling påvirker demokratisk tilbageskridt. Indikatorer for finanspolitisk ansvarlighed—særligt offentlig gæld og underskud—har en markant kortsigtet effekt. Offentlige udgifter udviser en mere langsigtet effekt, hvilket peger på, at oplevet økonomisk misforvaltning kan underminere tilliden til institutionerne. Relativ indkomst (BNP pr. indbygger sammenlignet med EU-gennemsnittet) spiller også en vigtig rolle, hvilket understreger, at den komparative økonomiske position kan betyde mere end absolut velstand. Endelig er effekterne stærkere i postkommunistiske lande og i lande med høj inflation (markeret via såkaldte dummyvariable). Dette tyder på, at borgerdeltagelse, historiske erfaringer med demokrati, institutionel skrøbelighed og systemisk ustabilitet kan forstærke de økonomiske påvirkninger.
This thesis examines the economic drivers of democratic backsliding in the European Union from 2011 to 2020. Democratic backsliding refers to elected officials deliberately weakening democratic norms and institutions. Using panel data for 27 member states over a decade, the study applies two common econometric methods (OLS and GMM) to explore links between macroeconomic indicators and backsliding. Backsliding is measured as a negative annual change in composite democracy indices from the V-Dem project. The Liberal Democracy Index and Polyarchy Index are used both to construct the backsliding measure (the main dependent variable) and as standalone outcomes to assess how economics relates to democratization. Independent variables include GDP growth, inflation, unemployment, income inequality (Gini coefficient), government deficit, national debt, public budget deficit, and GDP per capita adjusted for purchasing power. The analysis compares effects of absolute annual changes with relative changes versus the EU average to capture the role of perceived prosperity. Controls for education levels, age composition, and corruption are included to isolate the effects of economic factors. Findings indicate that economic performance influences democratic backsliding. Fiscal responsibility indicators—especially public debt and deficits—show significant short-term effects. Government spending exhibits longer-term effects, suggesting that perceived financial mismanagement can undermine institutional legitimacy. Relative income (GDP per capita compared to the EU average) also matters, highlighting the importance of comparative economic standing over absolute prosperity. Finally, effects are more pronounced in post-communist countries and in countries with high inflation (flagged with dummy variables). This suggests that civic engagement, historical experience with democracy, institutional fragility, and systemic instability can amplify economic pressures.
[This summary has been rewritten with the help of AI based on the project's original abstract]
Keywords
Documents